Control financiero
adaptado a la realidad
del eCommerce
y los marketplaces
El módulo de Tesorería de Oceges permite centralizar todos los movimientos financieros del negocio, conciliando cobros de marketplaces, pagos, gastos y movimientos bancarios para mantener un control claro y documentado del dinero que entra y sale de la empresa.
+ 200 INTEGRACIONES
Toda la tesorería del negocio en una única visión
Oceges centraliza la información financiera permitiendo controlar en un único entorno todo los movimientos bancarios, cobros y pagos del negocio.
Esto proporciona una visión clara de la liquidez y del estado financiero real.
Control de
cuentas bancarias
Gestión centralizada
de todas las cuentas
Cobros y pagos
conciliados
Trazabilidad de cada
operación
Liquidez real
disponible
Saldo actualizado
en tiempo real
Tesorería
centralizada
Cobros, pagos y
bancos conectados
Panel de tesorería
Saldo disponible
€45.680
↑
€8240
vs mes
anterior
Ingresos del mes
€198.240
Cobros realizados
Gastos del mes
€153.640
Pagos realizados
Flujo neto
+€44.600
Este periodo
Movimientos recientes
Liquidación Amazon
Hoy
+€12.450
Pago proveedor
27 Marzo
-€8.250
Cobro tienda online
26 Marzo
+€4.680
Conciliación automática de
liquidaciones de marketplaces
Los marketplaces generan pagos agrupados con múltiples variables. OCEGES importa estas liquidaciones y las concilia automáticamente con las ventas registradas.
Reduce complejidad
Automatiza procesos complejos
de conciliaciónes
Elimina tareas manuales
No más hojas de cálculo
ni verificaciones manuales
Identifica cada cobro
Comprende qué ventas
forman cada liquidación
Flujo de conciliación automática
Marketplace
Genera liquidación con ventas, comisiones, devoluciones
Liquidación
Se importa automáticamente al sistema
Conciliación
Vinculación automática con ventas registradas
Conciliación completada
El sistema identifica cada venta dentro de la liquidación, aplica comisiones y gastos, y registra el cobro neto en la cuenta bancaria correcta.
Ejemplo de liquidación de Amazon
Ventas totales
€15.240
Comisiones marketplace
-€2.286
Devoluciones
-€324
Gastos de envío
-€180
Cobro neto en cuenta bancaria
€12.450
Conciliación de movimientos desde cualquier banco
El sistema permite importar extractos bancarios y vincular cada movimiento con su operación correspondiente.
Esto permite tener control total sobre ingresos y pagos.
Proceso de conciliación bancaria
1. Importar extracto
Carga los movimientos bancarios en
formato estándar
2. Vincular operaciones
El sistema asocia cada movimiento con su operación
3. Confirmar conciliación
Validación completa de ingresos y pagos
Movimientos bancarios pendientes de conciliar
AMAZON EU SARL
Hoy • Cuenta principal
€1,247.50
Conciliar
PROVEEDOR ABC SL
Ayer • Cuenta principal
-€8,250
Conciliar
STRIPE PAYMENTS
17 Abril • Cuenta ecommerce
+€4,680
Conciliar
Gestión completa de pagos del negocio
Oceges permite controlar pagos a proveedores y otros gastos, manteniendo la relación entre facturas, pagos y movimientos bancarios.
Visión ordenada
Todos los pagos organizados
y documentados
Control de obligaciones
Pagos pendientes y
próximos vencimientos
Seguimiento de pagos
Trazabilidad completa de cada
pago realizado
Panel de pagos
Pendientes
Realizados
Proveedor Logistics SL
Factura #FA-0234
€8.250
Vencimiento: Ayer
Registrar pago
Proveedor Supplier SA
Factura #FA-0198
€12.680
Vencimiento: Mañana
Registrar pago
Gastos generales
Alquiler oficina - Agosto
€2.400
Vencimiento: Hace 2 días
Registrar pago
€23.330
Pendientes de pago
3 facturas
Por gestionar
1 próximo
Vencimiento inmediato
Toda la tesorería
documentada
y conciliada
Cada movimiento queda registrado y vinculado dentro del sistema, proporcionando
trazabilidad completa del dinero.
Control interno
Todas las operaciones
financieras registradas y
verificables
Auditorías
Información preparada para revisiones
y auditorías
Seguridad financiera
Trazabilidad que garantiza la integridad
de los datos
Ejemplo de trazabilidad completa
Venta realizada
Cliente adquiere Producto A por €250 en Amazon
Facturación
Se genera factura automáticamente
Pedido: #FC-2A7-0234
Liquidación marketplace
Amazon agrupa esta venta en la liquidación quincenal
Venta:
-€37,50
Neto:
€212,50
Cobro en cuenta bancaria
El dinero llega a la cuenta y se concilia automáticamente
Movimiento bancario: #MB-RX-0567
Trazabilidad completa registrada
Desde la venta inicial hasta el cobro final, cada paso queda documentado y vinculado, permitiendo auditar cualquier operación en cualquier momento.
El control financiero integrado en la operativa del negocio
El módulo de Tesorería está conectado con ventas, facturación y compras, garantizando coherencia entre actividad y finanzas.
Flujo integrado del sistema
Ventas
Pedidos, canales,
marketplaces
Compras
Proveedores, pedidos
y costes
Facturación
Facturas de venta y
compra, documentación
fiscal
Tesorería
Cobros, pagos, conciliación bancaria, control del
flujo de caja
Coherencia total
Cada venta genera su factura y
su cobro esperado. Cada compra
genera su factura y su pago
pendiente.
Actualización automática
Los movimientos financieros se
actualizan en tiempo real según la
actividad operativa del negocio.
Visión unificada
No hay desfases entre lo que
dice el sistema operativo y lo que
muestra la tesorería.
Más control, más claridad,
mejores decisiones
Al centralizar y conciliar automáticamente toda la información financiera,
Oceges permite tomar decisiones basadas en datos fiables y actualizados.
Mayor control
Cada euro está identificado
y documentado
Mejor planificación
Conoce tu liquidez real en
todo momento
Decisiones más seguras
Datos financieros fiables para decidir
Escenario real
Pregunta
¿Tengo liquidez suficiente para hacer un pedido de €25.000 a mi proveedor principal esta semana?
El sistema te muestra
• Saldo actual: €45.680
• Cobros confirmados próximos 7 días: €32.450
• Pagos comprometidos próximos 7 días: €18.300
• Saldo previsto: €59.830
Decisión clara
Sí, tienes liquidez suficiente. Después del pedido tendrás €34.830 disponibles, y en una semana tu
saldo previsto será saludable.
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Tu operativa es única.
Tu software también debería serlo
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